第一勧業アセットマネジメント、「DKAインデックス参照ファンド05-06」を新規設定


第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年6月29日に信託期間約5年半(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインデックス参照ファンド05-06(愛称:ミルキーウェイⅧ)」を新規設定する。募集期間は、2005年6月6日から同年6月28日まで。

同ファンドの特色は以下の2点。

<ポイント1> ファンドは、約1年半後に条件付きで1口当たり10,490円(元本+4.90%)での早期償還を目指す。

  1. 株価観測期間に日経平均株価終値が当初株価に対して一度も75%未満の水準にならなかった場合には、約1年半後の第1計算期決算日に早期償還し、償還価額は1口(当初1万円)当たり10,490 円を目指す。
  2. なお、株価観測期間に日経平均株価終値が当初株価に対して75%未満の水準になった場合であっても、最終株価が当初株価比100%以上の場合には、第1計算期決算日に、償還価額10,490 円を上限として、最終株価の当初株価比に連動した価額での早期償還を目指す。

<ポイント2>早期償還されなかった場合は、第2計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。

第1計算期決算日に早期償還がされなかった場合は、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。なお、その後、基準価額が11,000 円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。

「DKAインデックス参照ファンド05-06(愛称:ミルキーウェイⅧ)」の販売会社は第一勧業アセットマネジメント(直接販売)、茨城銀行、伊予銀行、清水銀行、殖産銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、宮崎太陽銀行、木村証券。

申込み単位は10口以上1口単位又は1,000口以上1口単位。申込み価額は1口当たり1万円。申込手数料は申込み価額に1.5%(税込1.575%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じた金額。信託報酬は第1計算期は信託財産純資産総額に対し年率0.50%(税込年率0.525%)、第2計算期以降は信託財産の純資産総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。