T&Dアセットマネジメントの「世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)」が決算を迎え、150円を分配


T&Dアセットマネジメント株式会社が設定・運用する「世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)」(愛称:プライム コレクション)が2005年10月17日に決算を迎え、150円の分配を決定した。「世界優良株ファンド(3ヵ月決算型」は2003年9月1日に設定された追加型株式投資信託であり、設定来の分配状況は次の通り。

設定来の分配状況(1万口当り、課税前)
2003年10月
2004年1月
50円
2004年4月
50円
2004年7月
50円
2004年10月
50円
2005年1月
100円
2005年4月
150円
2005年7月
350円
2005年10月
150円
設定来分配金合計
950円

「世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)」は、『世界的な厳しい競争を勝ち抜いた“勝ち組”企業に投資する』という特徴を持つ追加型株式投資信託で、国際株式型に分類される。株式への投資にあたっては、T&Dアセットマネジメント株式会社が、会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、ユニバースを決定し、その後、助言会社であるシティグループ・アドバイザーズ株式会社がマルチファクターモデルに基づき、銘柄を30~40程度に絞り込みポートフォリオを作成。外貨建て資産の為替変動リスクに関しては、原則として為替ヘッジは行わない。

「世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)」の販売会社はアルプス証券、岡三証券、香川證券、コスモ証券、立花証券、東武証券、新潟証券、三菱UFJ証券、豊証券、大同生命保険。