ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、運用残高は9,547億円
投資信託事情・イボットソンのデータによると、2020年6月末現在の運用残高(純資産額)で見る投資信託の国内最大ファンド・ランキング(上位30位)(追加型株式投資信託、ETFは除く)は下表の通りでした。
ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの2020年6月末の純資産額は前月末に比べ約1.4%(金額で約137億円)減少し9,547億円となりました。
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資するファンドです。設定日は2005年2月で、15年以上運用が継続しています。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。
また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の6月末の純資産額(運用残高)は前月比3.6%(金額で193億円)減少し5,184億円となりました。ひふみプラスは、主に日本の成長企業に投資するアクティブ運用の投資信託です。なお、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけです。
投資信託の純資産総額ランキング(2020年6月)
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年) | 騰落率(5年・年率) |
1 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 9,547 | 179.2 | -3.1% | 0.5% |
2 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 6,727 | 26.9 | -4.6% | 0.6% |
3 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 5,807 | -227.2 | 19.5% |
– |
4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 5,402 | 90.6 | -10.0% | 1.7% |
5 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 5,221 | 37.9 | -3.2% | 0.7% |
6 | レオス | ひふみプラス | 5,184 | -357.4 | 12.6% | 9.2% |
7 | 大和AM | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,037 | 132.8 | -10.0% | 1.6% |
8 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 4,945 | -52.8 | 24.0% |
– |
9 | 大和AM | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,845 | 10.5 | -1.4% | 1.1% |
10 | アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 4,784 | 228.6 | 22.0% | 12.4% |
11 | ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 4,665 | 234.9 | 25.9% | 16.0% |
12 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 4,498 | 26.0 | -9.1% | 1.1% |
13 | 日興AM | グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 | 4,360 | -19.8 | 39.9% |
– |
14 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 3,932 | -26.4 | 3.6% | -0.1% |
15 | 日興AM | グローバル3倍3分法ファンド(1年) | 3,880 | -79.2 | 1.3% |
– |
16 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,830 | -32.1 | 12.0% | 3.7% |
17 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,666 | 11.6 | 1.6% | 1.8% |
18 | 大和AM | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,495 | -16.0 | 6.2% | 2.2% |
19 | 日興AM | スマート・ファイブ(毎月) | 3,441 | 18.3 | 0.6% | 2.2% |
20 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,316 | -40.3 | 14.6% |
– |
21 | Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 | 3,307 | 46.7 |
– |
– |
22 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,238 | 175.3 | -9.0% | 2.4% |
23 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 3,212 | -9.5 | -15.9% | -1.9% |
24 | 大和AM | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,945 | 169.8 | -11.4% | 1.4% |
25 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 | 2,887 | 19.5 | -4.6% | 0.6% |
26 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 2,838 | -116.8 | 14.8% |
– |
27 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 2,808 | -11.7 | -0.1% | 0.7% |
28 | 野村AM | 野村インド株投資 | 2,654 | -11.2 | -18.4% | -0.6% |
29 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 2,502 | -28.6 | 6.0% | 0.5% |
30 | 三井住友DS | 日興FW・日本債券ファンド | 2,495 | 14.6 | -1.4% |
– |
(データ出所:投資信託事情・イボットソン)
分配頻度
純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが14本、年1回分配ファンドが14本、年2回分配ファンドが2本でした。
投資対象
純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが10本と最も多く、次いでアロケーション型が5本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々4本、外国の債券に投資するファンドが3本、国内のREITに投資するファンドと国内の債券に投資するファンドが各々2本でした。
上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
資金増減
投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの「netWIN GS・インターネット戦略ファンドB(ヘッジ無)」で、資金増加額は約234.9億円でした。同ファンドは、主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資するファンドで、1999年11月に設定されました。信託期間は無期限のファンドです。
なお、2020年6月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち16ファンドでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。
<月間資金増加額上位5位ファンド(2020年6月)>
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 4,665 | 234.9 |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 4,784 | 228.6 |
ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 9,547 | 179.2 |
三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,238 | 175.3 |
大和AM | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,945 | 169.8 |
一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、減少額は約357.4億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
レオス | ひふみプラス | 5,184 | -357.4 |
三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 5,807 | -227.2 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 2,838 | -116.8 |
日興AM | グローバル3倍3分法ファンド(1年) | 3,880 | -79.2 |
AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 4,945 | -52.8 |
騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」
次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年以上の運用期間があった29本のファンドのうち騰落率がプラスだったのは15本でした。
純資産総額30位までの投資信託のうち過去1年の騰落率が最も高かったのは、日興アセットマネジメントの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》」で、騰落率は+39.9%でした。
純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率が最も高かった5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
日興AM | グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 | 4,360 | 39.9 % |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 4,665 | 25.9 % |
AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 4,945 | 24.0 % |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 4,784 | 22.0 % |
三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 5,807 | 19.5 % |
騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」
また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった22本について、過去5年の騰落率(年率)がプラスだったのは19本でした。
過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は16.0%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年・年率) |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 4,665 | 16.0 % |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 4,784 | 12.4 % |
レオス | ひふみプラス | 5,184 | 9.2 % |
フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,830 | 3.7 % |
三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,238 | 2.4 % |