運用会社別純資産総額(2018年8月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年8月)によると、投資信託業界全体で、契約型公募投資信託の設定額(販売額)は5兆2,785億円、解約額(売却額)が4兆8,494億円、償還額が121億円で、差引き4,170億円の資金純増となりました。

純資産総額は前月末に比べ1,033億円増加(うち、運用等減497億円)し、月末には113兆1,041億円となりました。

運用会社別資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、増加額は約1,062億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中44社でした。

 

運用会社名 設定 解約 償還 資金増減
AM-One 693,681 587,432 0 106,249
三菱UFJ国際 509,321 422,483 0 86,838
アライアンス 56,374 3,907 0 52,467
三井住友TA 109,820 62,989 44 46,788
東京海上 65,896 24,784 0 41,112

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは7月と同じくレッグ・メイソン・アセット・マネジメントで、減少額は約191億円でした。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
レッグメイソン 6,513 25,710 0 ▲19,197
キャピタル 7,386 24,825 0 ▲17,439
フィデリティ 41,196 58,241 196 ▲17,240
アムンディ 18,671 33,962 0 ▲15,291
野 村 1,466,514 1,478,858 0 ▲12,343

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用等による増減(E)を見ると、2018年8月に運用等がプラスとなったのは80社中26社だけでした。運用等による増加額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による資産増加額が最も大きかったのはフィデリティ投信で、増加額は約231億円でした。

なお、8月の運用による増減の合計額は−497億円ですが、収益分配金として支払われた額が2,640億円であり、この額は運用損益に対する減少要因となるため、この合計額−3,137億円が(E)運用等増減額として記載されています。各社の数字についても、同様に算出されています。

 

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
フィデリティ 23,135
ゴールドマン 20,251
日 興 10,715
アライアンス 8,254
スパークス 4,564

 

一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、損失額は約694億円でした。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
野 村 ▲69,476
大和住銀 ▲58,653
三菱UFJ国際 ▲42,796
アムンディ ▲34,270
ピクテ ▲ 18,271

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中38社でした。増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
アライアンス 476,387 +14.6%
GCI 12,161 +14.2%
JP投信 179,229 +11.3%
スパークス 210,906 +8.8%
お金デザイン 606 +7.3%

 

なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年8月は前月比約2.8%(金額で224億円)増加し、8,050億円に達しました。全体の順位では18位を維持しました。

 

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはピムコジャパンリミテッドで減少率は28.6%でした。2018年8月末現在、ピムコジャパンリミテッドが運用する公募投資信託は「ピムコ変動利付日本国債ファンド クラスα」1本ですが、同ファンドも2018年9月28日に繰上償還されることが決まっており、現在販売は行われていません。そのため、同社の8月の設定額は0円でした。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
ピムコ 1,179 −28.6%
BNPパリバ 23,102 −9.6%
T&D 199,129 −8.0%
ドイチェ 356,836 −6.7%
モルガン・スタンレー 5,082 −6.6%

 

運用会社別純資産総額

運用会社別の純資産総額の2018年8月の状況は次の通りです。

【運用会社別純資産総額(2018年8月)】(50音順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら 2,924 550 0 2,374 191 2,564 41,817
朝日ライフ 1,642 1,021 0 621 ▲1,441 ▲ 820 94,534
アストマックス 1,909 894 0 1,014 ▲ 594 421 47,289
AM-One 693,681 587,432 0 106,249 ▲7,558 98,692 8,786,525
アバディーン 39 245 0 ▲ 206 ▲ 857 ▲ 1,063 22,028
アムンディ 18,671 33,962 0 ▲15,291 ▲34,270 ▲ 49,562 1,201,780
アライアンス 56,374 3,907 0 52,467 8,254 60,721 476,387
ありがとう 60 54 0 6 21 26 13,092
イーストスプリング 3,126 8,470 0 ▲5,345 ▲1,411 ▲ 6,756 331,169
いちよし 10,377 6,443 0 3,934 ▲ 781 3,153 238,025
インベスコ 2,508 3,242 0 ▲ 735 ▲ 875 ▲ 1,610 129,404
HSBC 7,881 4,739 185 2,957 ▲14,033 ▲ 11,075 339,611
SBIアセット 10,587 13,098 0 ▲2,511 ▲2,701 ▲ 5,213 237,457
SBIボンド 14 28 0 ▲ 15 12 ▲ 2 3,073
NN 59 244 50 ▲ 235 ▲ 163 ▲ 398 12,491
岡三 87,933 91,790 0 ▲3,857 ▲6,900 ▲ 10,757 1,080,822
お金のデザイン 474 436 0 38 3 41 606
鎌倉 841 245 0 596 92 688 37,924
カレラ 262 440 0 ▲ 178 ▲ 858 ▲ 1,036 71,112
CAM 922 814 2 106 1,071 1,177 33,981
キャピタル・インターナショナル 7,386 24,825 0 ▲17,439 ▲1,962 ▲ 19,402 386,484
クローバー 60 20 0 40 ▲ 108 ▲ 68 10,557
ゴールドマン 70,786 40,473 0 30,313 20,251 50,564 1,295,093
コモンズ 620 241 0 379 ▲ 174 205 19,753
さわかみ 1,247 1,058 0 190 ▲2,586 ▲ 2,396 317,534
GCI 1,493 30 0 1,464 48 1,512 12,161
JPモルガン 18,126 20,208 344 ▲2,426 ▲1,539 ▲ 3,965 1,020,712
JP投信 21,476 3,084 0 18,392 ▲ 165 18,227 179,229
シュローダー 1,989 2,746 0 ▲ 757 ▲3,889 ▲ 4,646 138,389
新 生 1,147 2,493 0 ▲1,346 ▲ 890 ▲ 2,236 122,810
しんきん 17,189 12,137 0 5,053 ▲5,039 14 467,908
シンプレクス 12,646 12,074 0 572 60 632 151,591
スカイオーシャン 1,662 1,543 0 119 ▲ 92 27 73,937
ステート 2,384 1,922 0 463 732 1,195 84,829
スパークス 17,271 4,773 0 12,498 4,564 17,062 210,906
セゾン 4,146 1,330 0 2,816 2,340 5,156 236,831
損保ジャパン 2,353 4,192 0 ▲1,839 ▲6,831 ▲ 8,671 266,125
大和 608,218 614,819 349 ▲6,950 ▲1,907 ▲ 8,857 16,134,437
大和住銀 55,237 38,318 4,576 12,343 ▲58,653 ▲ 46,310 2,135,331
ちばぎん 1,248 546 0 701 ▲ 264 437 44,150
中銀 1,721 1,280 0 441 80 521 18,350
T&D 7,437 10,581 0 ▲3,144 ▲14,320 ▲ 17,463 199,129
ドイチェ 2,878 13,903 0 ▲11,025 ▲14,913 ▲ 25,938 356,836
東京海上 65,896 24,784 0 41,112 ▲8,909 32,203 1,145,075
トラノテック 70 36 0 35 ▲ 2 33 530
日興 913,128 924,429 790 ▲12,092 10,715 ▲ 1,376 14,760,087
ニッセイ 74,458 56,706 125 17,628 ▲5,534 12,094 2,163,809
日本アジア 0 54 0 ▲ 53 72 18 2,591
農中全共 2,999 179 2,334 486 ▲1,033 ▲ 547 262,493
野 村 1,466,514 1,478,858 0 ▲12,343 ▲69,476 ▲ 81,820 30,719,449
パインブリッジ 878 4,370 2,521 ▲6,013 ▲1,277 ▲ 7,290 150,694
BNPパリバ 57 298 0 ▲ 241 ▲2,218 ▲ 2,459 23,102
BNYM 4,197 7,613 0 ▲3,416 ▲5,752 ▲ 9,168 440,250
PGIM 96 106 0 ▲ 11 10 ▲ 1 13,941
ピクテ 34,637 25,258 0 9,379 ▲18,271 ▲ 8,892 1,226,822
日立 1,531 1,169 0 362 274 635 130,543
ピムコ 0 471 0 ▲ 471 ▲ 2 ▲ 473 1,179
ファイブスター 213 351 0 ▲ 138 ▲ 78 ▲ 216 9,954
フィデリティ 41,196 58,241 196 ▲17,240 23,135 5,894 2,728,224
フランクリン 93 401 0 ▲ 308 ▲ 437 ▲ 745 34,333
BRJ 66,245 33,248 90 32,906 ▲8,581 24,325 1,394,691
ベアリングス 467 2,136 0 ▲1,669 ▲ 386 ▲ 2,055 90,218
ベイビュー 0 625 0 ▲ 625 635 10 10,574
ポートフォリア 972 281 0 690 ▲ 946 ▲ 256 35,404
マニュライフ 3,449 3,386 0 62 575 638 107,884
MSVIP 255 124 0 131 23 154 4,752
三井住友 116,052 79,177 161 36,714 1,647 38,361 3,227,311
三井住友TA 109,820 62,989 44 46,788 ▲12,340 34,448 3,782,972
三菱UFJ 509,321 422,483 0 86,838 ▲42,796 44,042 10,514,751
明治安田 12,148 7,030 0 5,118 1,473 6,591 375,023
モルガン・スタンレー 15 71 0 ▲ 56 ▲ 304 ▲ 360 5,082
UBS 11,050 14,199 269 ▲3,419 ▲16,370 ▲ 19,788 631,524
ユニオン 82 17 0 64 ▲ 90 ▲ 25 6,334
楽天 23,723 24,766 0 ▲1,042 ▲ 153 ▲ 1,195 150,492
ラッセル 481 359 0 121 148 269 25,259
りそな 15,633 3,533 0 12,100 ▲ 328 11,772 367,989
リクソー 42 104 107 ▲ 168 91 ▲ 77 5,813
レッグメイソン 6,513 25,710 0 ▲19,197 ▲8,832 ▲ 28,028 639,254
レオス 36,523 13,968 0 22,556 ▲ 136 22,420 805,058
ワイエム 768 1,201 0 ▲ 433 ▲ 220 ▲ 653 28,470
全社計 5,278,525 4,849,380 12,143 417,002 ▲313,728 103,275 113,104,139

(データ:投資信託協会、単位:百万円)