ETFの分配金利回りランキング(2017年4月)


ETF(上場投資信託)

ETFの分配金利回りランキング

東京証券取引所が公表した月刊ETFレポート (2017年4月版)によると、2017年4月の東京証券取引所ETF市場における分配利回り上位10位銘柄は次の通りでした。なお、ランキングにあたり、東京証券取引所では純資産総額が30億円以下の銘柄は除外しています。

最も分配金利回りが高かったのは、「ダイワ上場投信TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1585)」で、実績分配金利回りは13.5%でした。同ETFは、TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする 「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETFです。

上位10位銘柄を投資対象別に見ると、4本は海外の債券に投資するタイプのETF、3本は海外又は国内のリート不動産投資信託)に投資するタイプ、2本は日本の株式、そして1本はアジアの株式に投資するETFでした。

 

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financialsの分配金について

「ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials」の分配金利回りは国内株式を対象とするETFとしては突出して高くなっています。これは同ETFの第7期の特殊要因が関係しています。同ETFの分配金支払い履歴を見ると、次の表ように1口当たり分配金は第1期から第6期までは2.9円から14.70円の間で推移していましたが、2017年1月(第7期)に大幅上昇して149.80円となっています。

「ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials」の請求目論見書によると、2016年7月期(第6期)の分配対象額は約2.39億円で、第7期は約2.34億円と前期から減少しているものの、受益権口数が6期の約2,278万口から第7期には約2,124万口の解約により約154万口に大幅に減少しました。この受益権口数の大幅減少により、第7期の1口当たり分配金額が大きく増加しました。この結果、過去12カ月の分配金合計額は1口当たり160.3円(第6期と第7期の合計)となり、同ETFの4月末の1口当たり市場価格が1,191円なので、分配金利回りは約13.5%と突出して高くなったわけです。

【ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials分配の推移】

1口当たり分配金(円)

第1期 2.90
第2期 10.50
第3期 14.70
第4期 14.10
第5期 8.90
第6期 10.50
第7期 149.80

 

ETFの分配金利回りランキング上位10位(2017年4月)

【ETFの分配金利回りランキング上位10位】
順位 コード ETF名 ベンチマーク 純資産総額(百万円)  実績分配金利回り

運用会社

1 1585 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials TOPIX Ex-Financials 8,641 13.5% 大和
2 1566 上場インデックスファンド新興国債券 ブルーム バーグ・バークレイズ自国通 貨建て新興市場国債・10%国キャッ プ・インデックス 9,003 5.9% 日興
3 1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) Markit iBoxx 米ドル建てリ キッド・ハイイールド・キャップ ト指数 463,302 5.4% ブラックロッ ク
4 1362 iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア) ブルームバーグ・バークレイ ズ新興市場自国通貨建てコ ア国債インデックス 573,766 5.1% ブラックロッ ク
5 1622 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 TOPIX-17 自動車・輸送機 8,344 3.6% 野村
6 1590 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) ダウ・ジョーンズ米国不動産指数 535,349 3.4% ブラックロック
7 1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) S&P/ASX200 A-REIT指数 4,847 3.4% 日興
8 1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 東証REIT指数 132,917 3.2% 日興
9 1677 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型 シティグループ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) 10,728 3.2% 日興
10 1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) MSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン) 23,378 3.2% UBS

(データ出所:東京証券取引所 月間ETFレポート(2017年4月版)直近12か月の実績分配金及び4月末の終値をもとに算出した分配金利回り)