PCFとは?


PCFとは?

PCFとは、ETF(上場投資信託)が保有している銘柄や保有株数、終値等の一覧が記載されたファイルのことです。

PCFは、portfolio composition fileの略称で、日本語に訳すとポートフォリオの構成ファイルとなります。PCFを見ることで、ETFがどの銘柄を何株保有しているかがわかります。ETFの取引では、IIV(Intraday Indicative Value)と呼ばれる、取引時間中のETFの保有銘柄の時価と現金比率を基に算出される参考価格が公表されますが、PCFの情報はここで利用されます。

東京証券取引所に上場しているETFの場合は、取引終了後に更新され、東京証券取引所のHPのインディカティブNAV・PCF情報において全ファンド分が公開されています。ニューヨーク証券取引所に上場しているETFの場合は、同取引所のHPの各ETFの個別銘柄情報ページに掲載されています。

 

PCFの例

例えば、ダイワ上場投信-トピックス・コア30(銘柄コード:1310)であれば、2015年9月29日のPCFは次のような一覧になります。国内外の投資家が利用することから、全て英語で記載されています。

ダイワ上場投信トピックス・コア30のPCF

Code
(銘柄コード)
Name(銘柄名) ISIN Exchange
(取引所)
Currency
(通貨)
Shares Amount
(保有株数)
Stock Price
(株価)
CORE30   FUTURES DEC.2015 OSE JPY 30 711
2914 JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 TSE JPY 16800 4125
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JP3422950000 TSE JPY 10500 5379
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 TSE JPY 4800 6147
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP3463000004 TSE JPY 10000 5422
4503 ASTELLAS PHARMA JP3942400007 TSE JPY 29700 1609.5
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP JP3381000003 TSE JPY 11300 2255.5
6301 KOMATSU JP3304200003 TSE JPY 13000 1805
6501 HITACHI JP3788600009 TSE JPY 61000 615.9
6752 PANASONIC CORP JP3866800000 TSE JPY 31000 1252.5
6758 SONY CORP JP3435000009 TSE JPY 17800 2995.5
6902 DENSO CORP JP3551500006 TSE JPY 6300 5175
6954 FANUC CORPORATION JP3802400006 TSE JPY 2600 18675
7201 NISSAN MOTOR CO JP3672400003 TSE JPY 35600 1088
7203 TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 TSE JPY 35000 7049
7267 HONDA MOTOR CO JP3854600008 TSE JPY 22800 3620
7751 CANON INC JP3242800005 TSE JPY 13700 3511
8031 MITSUI & CO JP3893600001 TSE JPY 21200 1450.5
8058 MITSUBISHI CORP JP3898400001 TSE JPY 19100 2008.5
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JP3902900004 TSE JPY 200800 742
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JP3890350006 TSE JPY 18900 4652
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 TSE JPY 351000 230.1
8604 NOMURA HOLDINGS INC. JP3762600009 TSE JPY 51200 703.3
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC JP3910660004 TSE JPY 10100 4381
8801 MITSUI FUDOSAN JP3893200000 TSE JPY 13000 3320
8802 MITSUBISHI ESTATE CO JP3899600005 TSE JPY 19000 2476.5
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 TSE JPY 4600 10340
9432 NIPPON TEL & TEL CORP JP3735400008 TSE JPY 19600 4265
9433 KDDI CORPORATION JP3496400007 TSE JPY 25400 2675.5
9437 NTT DOCOMO INC JP3165650007 TSE JPY 19300 2080
9984 SOFTBANK GROUP CORP JP3436100006 TSE JPY 13200 5772