第一勧業アセットマネジメント、「DKA 株価指数参照ファンド06-09(愛称:フィールドゴールⅢ)」を新規設定


第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2006年9月12日に信託期間3年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKA株価指数参照ファンド06-09(愛称:フィールドゴールⅢ)」を新規設定する。募集期間は、2006年8月7日から同年9月8日まで。

同ファンドの特色は以下の3 点。

<ポイント1 年1 回の分配目標>

年1回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。1万口当たりの目標分配額は、第1期630円、第2期100円、第3期は10円。

<ポイント2 早期償還スキーム>

年1回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価比100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1万口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。

<ポイント3 条件付元本確保>

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価比70%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。最終株価が当初株価を下回った場合は、償還価額(目標)は10,000 円未満となる。

「ファンド名DKA株価指数参照ファンド06-09 (愛称:フィールドゴールⅢ)」の信託期間は2006年9月12日から2009年9月11日(早期償還条項付)まで。申込期間は2006年8月7日から2006年9月8日まで。申込価額は1口当たり1円。販売会社は中国銀行と第一勧業アセットマネジメント。