第一勧業アセットマネジメント、「DKA インデックス株価参照ファンド06-09」新規設定


第一勧業アセットマネジメントは、2006年9月28日に信託期間5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインデックス株価参照ファンド06-09(愛称:リターンエース9)」を新規設定する。募集期間は2006年9月1日から同年9月27日まで。

同ファンドは、“リターンエース”シリーズとして9本目の商品。2006年7月設定の“リターンエース8”は約100億円の設定額となった。前回に引き続き、今回も池田銀行が創業55周年を記念して取扱う同行専用のリスク軽減型ファンドとなる。

ファンドの特色は以下の3 点。

<ポイント1 : 年1 回の分配金>

年1回の決算日に、特に1、2年目に比重を置いて、目標分配金を支払うことを目指す。目標分配額(1 口当たり)は、第1期570円、第2期50円、第3期以降は10円。

<ポイント2 : 早期償還スキーム>

年1 回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[第1期は当初株価の105%、第2期は当初株価の100%、第3期は当初株価の95%、第4期は当初株価の90%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1 口当たり1 万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。

<ポイント3 : 条件付元本確保>

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の60%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。 なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価の100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

ファンドの信託期間は2006年9月28日から~2011年9月27日(早期償還条項付)。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり1万円。 信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。販売会社は池田銀行。