「JP北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)/(米ド ル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)」、第7期決算の分配金は、それぞれ1,000円、 500円に決定


JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が運用する 「JP北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)」と 「JP北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)」が、2014年11月26日に第7期決算を迎え、分配金を、それぞれ1,000円、500円に決定した。JPモルガン・アセット・マネジメントでは、両ファンドの決算に際し、「足元の米国株式市場は、底堅い経済指標や良好な企業決算を背景に堅調に推移しています。こうした投資環境の中、当ファンドは配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資することにより、相対的に高い配当収入に加えて、株価の値上り益も追求してきました」と述べている。

「 JP北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)」と「JP北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)」は、北米のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式を実質的な主要投資対象として運用を行ない、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とするファンドで、2013年4月11日に設定された。前者は為替ヘッジを行なわいタイプで、後者は為替ヘッジを行なうタイプのファンド。

「JP北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)」の基準価額は11,288円、純資産総額 107.9億円、設定来騰落率 54.21% 、一方、「JP北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)」の基準価額は10,113円、純資産総額 1.4億円、設定来騰落率 28.54%(いずれも2014年11月26日現在)。両ファンドとも信託報酬は純資産総額に対して年率1.674%(税抜1.55%)。販売会社はイオン銀行、沖縄銀行、丸三証券。