投資信託の運用残高ランキング(2020年4月)ー国内最大ファンドはピクテのグロイン


ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、残高は9,526億円

投資信託事情・イボットソンのデータによると、2020年4月末現在の運用残高で見る投資信託の国内最大ファンド・ランキング(上位30位)(追加型株式投資信託ETFは除く)は下表の通りでした。

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの2020年4月末の純資産額は前月末に比べ約4.5%(金額で約407億円)増加し、9,526億円となりました。

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資に投資するファンドです。設定日は2005年2月で、15年以上運用が継続しています。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。

また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の4月末の純資産額(運用残高)は前月比7%(金額で324億円)増加し4,970億円となり、3月の8位から5位に順位を上げました。なお、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけです。

分配頻度

純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが14本、年1回分配ファンドが14本、年2回分配ファンドが2本でした。毎月分配型の割合は減少傾向にあります。

投資対象

純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが10本と最も多く、次いでアロケーション型が5本、外国のREIT不動産投資信託)に投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々4本、外国の債券に投資するファンドが3本、国内のREITに投資するファンドと国内の債券に投資するファンドが各々2本でした。

上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

月間の資金増減

投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、3月と同じティー・ロウ・プライス・ジャパンが運用する「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド《アメリカン・ロイヤルロード》」で、資金増加額は約147.75億円でした。同ファンドは、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行うファンドで、2019年12月27日に設定されました。

なお、2020年4月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち18ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。

 

<月間資金増加額上位5位ファンド(2020年4月)>

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
Tロウ・プライス ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 2,757 147.8
ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 9,526 115.4
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,930 106.1
大和AM ダイワJ-REITオープン(毎月) 2,627 94.5
日興AM グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 3,357 91.3

 

一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、大和アセットマネジメントの「ダイワファンドラップ 日本債券セレクト」で、減少額は約224.9億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金減少額(億円)
大和AM ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,873 -224.9
東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,739 -49.3
三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 3,876 -24.0
三井住友DS 日興FW・日本債券ファンド 2,506 -21.9
野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,503 -18.6

 

騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示」

次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年以上の運用期間があった28本のファンドのうち騰落率がプラスだったのは8本だけでした。

純資産総額30位までの投資信託のうち過去1年の騰落率が最も高かったのは、アライアンス・バーンスタインの「AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示」で、騰落率は8.0%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率が最も高かった5本は次の通りです。

 

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(1年)
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 4,206 8.0 %
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,930 7.8 %
AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,267 5.0 %
野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,503 3.4 %
日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,421 1.9 %

 

騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった22本について、過去5年の騰落率(年率)がプラスだったのは14本だけでした。

過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は13.4%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(5年・年率)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,930 13.4 %
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 4,206 11.1 %
レオス ひふみプラス 4,970 8.2 %
フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,486 2.4 %
日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,421 1.8 %

 

投資信託の純資産総額ランキング(2020年4月)

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 騰落率(1年)% 騰落率(5年・年率)%
1 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 9,526 115.4 -3.0 0.3
2 東京海上 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,739 -49.3 -3.9 0.5
3 フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 5,316 37.3 -13.3 0.7
4 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 5,302 82.3 -0.1
5 レオス ひふみプラス 4,970 18.6 -3.1 8.2
6 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 4,966 7.8 -11.6 -0.2
7 大和 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,873 -224.9 0.2 1.1
8 大和 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 4,871 66.8 -14.2 0.2
9 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 4,479 8.1 -13.1 -0.1
10 AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,267 40.6 5.0
11 アライアンス AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 4,206 34.1 8.0 11.1
12 ゴールドマン netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,930 106.1 7.8 13.4
13 三菱UFJ グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 3,876 -24.0 1.6 -0.8
14 日興 グローバル3倍3分法ファンド(1年) 3,698 19.0 -2.8
15 日興 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,489 8.2 -4.6 0.5
16 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,486 -3.3 -2.2 2.4
17 日興 スマート・ファイブ(毎月) 3,421 -16.3 1.9 1.8
18 日興 グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 3,357 91.3
19 大和 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 3,203 16.9 -7.6 0.6
20 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 3,198 -2.9 -21.5 -3.3
21 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,030 11.8 -1.6
22 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 2,870 89.6 -11.8 0.8
23 東京海上 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 2,859 -4.4 -3.9 0.5
24 Tロウ・プライス ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 2,757 147.8
25 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 2,701 -9.4 -1.4
26 さわかみ さわかみファンド 2,655 -3.9 -10.4 -0.2
27 大和 ダイワJ-REITオープン(毎月) 2,627 94.5 -14.1 -0.5
28 三井住友DS 日興FW・日本債券ファンド 2,506 -21.9 0.6
29 野村 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,503 -18.6 3.4 -0.0
30 野村 野村インド株投資 2,499 -17.2 -23.5 -0.9

(データ出所:投資信託事情・イボットソン)