2017年10月に償還した投資信託
投資信託協会によると、2017年10月に次の29本の投資信託が償還を迎えました。このうち23本は設定時に定められていた運用満了日を迎えての償還、1本は2017年8月15日以降に基準価額が10,250円以上に達した場合に償還するという条件を満たしての償還、残りの5本は設定時に定められていた信託期間を満了することなく繰上償還が実施されたものでした。
繰上償還の理由
繰上償還の理由は、４本については運用資産残高が小さくなり当初想定していた運用ができなくなったためというものです。また、1本は受益者より解約の意向を受けた結果、残存受益権口数がゼロとなるためでした。
１口当たり償還額
１口当たり償還額を見ると、当初設定額の10,000円を上回っていたのは２９本中9本でした。1口当たり償還額が最も高かったのは、「新光ジャパンオープン」で、1口当たり償還額は28,374.2円でした。一方、最も１口当たり償還額が低かったのは「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） ブラジルレアル・６ヵ月更新コース」で、償還額は3,120.75円でした。
また、運用期間中に投資家が支払われた分配金と償還額の合計金額を見ると、最も合計額が高かったのも「新光ジャパンオープン」で、合計額は30,224.2円（１口当たり償還額28,374.2円＋分配金額1,850円）でした。一方、合計額が最も低かったのは「野村ブル・ベアセレクト６（米国株スーパーベア６）」で、合計額は4,219.93円（１口当たり償還額4,219.19円＋分配金額0円）でした。
| 社名 | ファンド名 |
償還 |
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| 日 | 純資産 総額（百万円） |
1口当り 償還額 (A)（円銭） |
期中 分配金 (B)（円銭） |
合計 (A) + (B)（円銭） |
満期・繰上 | ||
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（米国株スーパーブル６） | 5日 | 56 | 17,948.56 | 0.00 | 17,948.56 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（米国株スーパーベア６） | 5日 | 541 | 4,219.93 | 0.00 | 4,219.93 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（米国国債４倍ブル６） | 5日 | 174 | 11,165.26 | 0.00 | 11,165.26 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（米国国債４倍ベア６） | 5日 | 620 | 7,386.22 | 0.00 | 7,386.22 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（円安ドル高トレンド６） | 5日 | 164 | 10,657.41 | 0.00 | 10,657.41 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（円高ドル安トレンド６） | 5日 | 210 | 7,762.24 | 0.00 | 7,762.24 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（円安ユーロ高トレンド６） | 5日 | 40 | 8,506.93 | 0.00 | 8,506.93 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（円高ユーロ安トレンド６） | 5日 | 57 | 9,616.92 | 0.00 | 9,616.92 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（円安豪ドル高トレンド６） | 5日 | 60 | 9,116.21 | 0.00 | 9,116.21 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（円高豪ドル安トレンド６） | 5日 | 30 | 8,329.79 | 0.00 | 8,329.79 | 満期 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト６（マネー ポートフォリオ６） | 5日 | 1,169 | 9,994.15 | 0.00 | 9,994.15 | 満期 |
| 野村 | 野村ハイパーブル・ベア５（日本ハイパーブル５） | 11日 | 1,169 | 10,877.16 | 0.00 | 10,877.16 | 満期 |
| 野村 | 野村ハイパーブル・ベア５（日本ハイパーベア５） | 11日 | 621 | 4,780.03 | 0.00 | 4,780.03 | 満期 |
| 野村 | 野村ハイパーブル・ベア５（マネー ポートフォリオ５） | 11日 | 2,930 | 9,992.37 | 0.00 | 9,992.37 | 満期 |
| ニッセイ | ニッセイ通貨セレクト債券ファンド（毎月決算型） | 20日 | 190 | 5,332.34 | 5,860.00 | 11,192.34 | 満期 |
| ゴールドマン | ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園 | 10日 | 8,769 | 10,922.14 | 350.00 | 11,272.14 | 繰上 |
| パインブリッジ | パインブリッジ米国優先ＲＥＩＴ２０１４―０８為替ヘッジあり | 30日 | 475 | 10,177.33 | 800.00 | 10,977.33 | 条件 |
| 三菱ＵＦＪ | 三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン（３ヵ月決算型） | 19日 | 1,472 | 5,685.02 | 2,700.00 | 8,385.02 | 満期 |
| AM One | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） 豪ドル・６ヵ月更新コース | 6日 | 518 | 5,204.14 | 9,294.00 | 14,498.14 | 満期 |
| AM One | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） 豪ドル・１年更新コース | 6日 | 1,005 | 7,719.37 | 7,424.00 | 15,143.37 | 満期 |
| AM One | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） 豪ドル・２年更新コース | 6日 | 90 | 11,086.59 | 4,636.00 | 15,722.59 | 満期 |
| AM One | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） ブラジルレアル・６ヵ月更新コース | 6日 | 1,845 | 3,120.75 | 9,061.00 | 12,181.75 | 満期 |
| AM One | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） ブラジルレアル・１年更新コース | 6日 | 1,861 | 4,631.36 | 8,033.00 | 12,664.36 | 満期 |
| AM One | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型） ブラジルレアル・２年更新コース | 6日 | 168 | 6,833.31 | 6,416.00 | 13,249.31 | 満期 |
| AM One | 日本株ダブルアルファ・ラップ | 10日 | 453 | 9,067.68 | 300.00 | 9,367.68 | 繰上 |
| AM One | ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型） | 13日 | 194 | 7,563.20 | 4,340.00 | 11,903.20 | 繰上 |
| AM One | 新光ジャパンオープン | 27日 | 775 | 28,374.20 | 1,850.00 | 30,224.20 | 繰上 |
| AM One | 新光ジャパン マネーファンド | 27日 | 11 | 10,001.88 | 60.00 | 10,061.88 | 繰上 |
| 三井住友 | グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム（毎月決算型） | 18日 | 1,657 | 7,137.69 | 7,150.00 | 14,287.69 | 満期 |
なお、日興アセットマネジメントは、同社が管理・運用する次の3本のETF（上場投資信託）を2018年2月に繰上償還することを2017年11月27日に発表しました。
繰上償還の理由は、いずれもＥＴＦの純資産総額が減少していることから、対象インデックスへの 連動性を維持した運用の継続が困難な状況というものです。
- 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100（1314）
- 上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35（1347）
- 上場インデックスファンド中国Ｈ株（ハンセン中国企業株）（1548）