2014年5月には、次の6本の追加型株式投資信託が償還を迎えました。6本中5本の1口当たり償還額は当初元本の10,000円を上回りました。また、1口当たり償還額に運用期間中に支払われた分配金を加えた額は、いずれのファンドも当初元本を上回りました。また、大和投信投資顧問の「ダイワＳＲＩファンド」と大和住銀投信投資顧問の「日本再始動ファンド」は満期償還でしたが、残りの４ファンドについては、繰上償還の条件として各ファンドが約款で定めた受益権の口数を下回った等の事由により、繰上償還されたものでした。
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
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|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 大和 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２ Ｃコース |
2012.10.19 |
24 |
2014.5.8 |
12 |
11,288.86 |
480.00 |
11,768.86 |
| 大和 | ダイワＳＲＩファンド |
2004.5.20 |
9,184 |
2014.5.19 |
1,596 |
9,160.57 |
2,920.00 |
12,080.57 |
| Ｔ＆Ｄ | コスモ・モーニングスター・バランスファンド |
2007.2.28 |
6,657 |
2014.5.23 |
573 |
10,514.50 |
0.00 |
10,514.50 |
| 三菱ＵＦＪ | グローバル・トップ・プレイヤー４０ |
2007.8.31 |
464 |
2014.5.29 |
97 |
10,606.90 |
200.00 |
10,806.90 |
| 大和住銀 | 日本再始動ファンド |
2009.5.22 |
28,574 |
2014.5.21 |
3,184 |
12,179.22 |
3,250.00 |
15,429.22 |
| 新生 | 中国人民元マネジメント債券ファンド（毎月決算型） |
2010.11.29 |
1,668 |
2014.5.7 |
142 |
10,414.91 |
915.00 |
11,329.91 |
