第一勧業アセットマネジメント、「DKA分配付株価参照ファンド06‐10(愛称:オンザラインα)」を新規設定


第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2006年10月23日に信託期間5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKA分配付株価参照ファンド06‐10(愛称:オンザラインα)」を新規設定する。募集期間は、2006年10月2日から2006年10月20日まで。販売会社は伊予銀行と静銀ティーエム証券。

同ファンドの特色は以下の3 点。

<ポイント1 : 年2回の分配目標>

年2 回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額(1口あたり)は、第1期・第2期は各期315円、第3期・第4期は各期25円、第5期以降は各期5円。

<ポイント2 : 早期償還スキーム>

2007年10月以降、年2回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。さらに、当該判定日の日経平均株価がボーナス水準[当初株価の110%以上]であった場合には、上記の額に特別ボーナス(100 円)を加算した価額で償還することを目指す。

<ポイント3 : 条件付元本確保>

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の65%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

「DKA分配付株価参照ファンド06‐10(愛称:オンザラインα)」の信託期間は2006年10月23日から2011年10月22日(早期償還条項付)まで。申込単位は販売会社がそれぞれ定める単位。申込価額は1口当たり1万円。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。信託財産留保額解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%。