SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(SPDR ダウ工業株平均ETF)とは、どのようなETFですか?


SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustとは

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustは、1998年1月13日に設定された米国で最も古い上場投資信託の1つで、米国を代表する株価指数ダウ工業株30種平均(DJIA)」に連動する投資成果を目指します。日本語ではSPDR ダウ工業株平均 ETFと記載されます。

SPDR ダウ工業株平均ETFは、設定は「Diamonds Trust, Series 1」というファンド名で、「Diamonds(ダイアモンド)」というニックネームで呼ばれていましたが、February 26, 2010年2月26日に現在のSPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustに変更されました。運用会社はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズで、ニューヨーク証券取引所アーカ市場に上場していて、ティッカーシンボルはDIAです。なお、ファンド名の「SPDR(スパイダー」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用するETFのブランド名です。
米国において90年代に上場したETF
ティッカー
ファンド名
設定日
SPY
SPDR S&P 500 (SPY)
1/22/93
MDY
SPDR S&P MidCap 400 (MDY)
5/4/95
EWC
iShares MSCI Canada Index (EWC)
3/12/96
EWO
iShares MSCI Austria Investable Mkt Idx (EWO)
3/12/96
EWK
iShares MSCI Belgium Investable Mkt Idx (EWK)
3/12/96
EWQ
iShares MSCI France Index (EWQ)
3/12/96
EWG
iShares MSCI Germany Index (EWG)
3/12/96
EWI
iShares MSCI Italy Index (EWI)
3/12/96
EWN
iShares MSCI Netherlands Invstbl Mkt Idx (EWN)
3/12/96
EWP
iShares MSCI Spain Index (EWP)
3/12/96
EWD
iShares MSCI Sweden Index (EWD)
3/12/96
EWL
iShares MSCI Switzerland Index (EWL)
3/12/96
EWU
iShares MSCI United Kingdom Index (EWU)
3/12/96
EWW
iShares MSCI Mexico Investable Mkt Idx (EWW)
3/12/96
EWA
iShares MSCI Australia Index (EWA)
3/12/96
EWH
iShares MSCI Hong Kong Index (EWH)
3/12/96
EWJ
iShares MSCI Japan Index (EWJ)
3/12/96
EWM
iShares MSCI Malaysia Index (EWM)
3/12/96
EWS
iShares MSCI Singapore Index (EWS)
3/12/96
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA)
1/13/98
XLY
Consumer Discret Select Sector SPDR (XLY)
12/16/98
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
12/16/98
XLE
Energy Select Sector SPDR (XLE)
12/16/98
XLF
Financial Select Sector SPDR (XLF)
12/16/98
XLV
Health Care Select Sector SPDR (XLV)
12/16/98
XLI
Industrial Select Sector SPDR (XLI)
12/16/98
XLB
Materials Select Sector SPDR (XLB)
12/16/98
XLK
Technology Select Sector SPDR (XLK)
12/16/98
XLU
Utilities Select Sector SPDR (XLU)
12/16/98
QQQ
PowerShares QQQ (QQQ)
3/10/99
HHH
Internet HOLDRs (HHH)
9/22/99
BBH
Biotech HOLDRs (BBH)
11/22/99
(データ出所:AAII)

上場市場の変更

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustは、設定当初アメリカン証券取引所に上場していましたが、2008年11月7日に上場市場をNYSE Arcaに変更しています。なお、アメリカン証券取引所は2008年10月にNYSE Euronextに買収され、現在ではNYSE Amexに名称が変更されています。

 

ダウ平均への連動

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustは、連動の対象であるダウ工業株30種平均を構成する30銘柄を指数とほぼ同じ構成比率で株式を保有しています。これらの30銘柄はいわゆる優良株と呼ばれる銘柄ばかりで、日本でも馴染みのある銘柄が揃っています。

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trusの構成銘柄(2012年7月26日現在)
銘柄名
組入比率(%)
IBM
11.38
シェブロン
6.35
3M
5.32
マクドナルド
5.22
エクソン・モービル
5.08
キャタピラー
4.89
コカコーラ
4.63
ボーイング
4.4
ウォルマート
4.32
ユナイテッド・テクノロジーズ
4.28
ジョンソン・アンド・ジョンソン
4.03
プロクター・アンド・ギャンブル
3.79
トラベラーズ
3.62
アメリカン・エクスプレス
3.39
ホーム・デポ
3.11
ウォルト・ディズニー
2.92
デュポン
2.86
ベライゾン
2.61
メルク
2.54
クラフト・フーズ
2.31
AT&T
2.13
JP モルガン
2.1
マイクロソフト
1.71
インテル
1.5
ファイザー
1.38
ゼネラル・エレクトリック
1.21
ヒューレッド・パッカード
1.06
シスコ・システム
0.9
アルコア
0.48
バンク・オブ・アメリカ
0.42

 

(データ出所:https://www.spdrs.com/

米国で最も古いETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustは米国で最も古い上場投資信託の一つというだけでなく、経費率が最も低いETFの一つであるという特徴があります。

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの年間経費率は2012年7月30現在0.18%で、これは、大型株式を対象とするETFの中では、最も経費率の低いFocus Morningstar Large Cap ETF (FLG)などの0.05%、Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)などの0.06%、Vanguard Total Stock Market ETFの0.07%、Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)の0.08%、iShares S&P 500 Index (IVV)の0.09%、Vanguard Growth ETF (VUG)などの0.12%、Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)などの0.13%、iShares MSCI USA Index (EUSA)などの0.15%に次ぐ低い水準です。

これは大型株式ETF131本の平均年間経費率の0.42%を大きく下回わるものです。(データ出所:2011 ETF Guideより投信資料館調べ)

 

純資産総額

また、Dow Diamondsは最も資産総額が大きいETFのうちの一つで、AAII(米国個人投資家協会)データによると、米国で運用されているETF(1343本)の中で上位20位に入っています。(2009年6月30日現在)。

【米国ETFの純資産総額上位20位】

順位
ファンド名
純資産総額(単位:百万ドル)
1
SPDR S&P 500 (SPY)
92,093
2
SPDR Gold Shares (GLD)
58,460
3
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (VWO)
49,339
4
iShares MSCI EAFE Index (EFA)
39,403
5
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)
38,407
6
iShares S&P 500 Index (IVV)
27,610
7
PowerShares QQQ (QQQ)
22,839
8
iShares Barclays TIPS Bond (TIP)
20,587
9
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
19,604
10
iShares Russell 2000 Index (IWM)
16,215
11
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond (LQD)
13,703
12
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF)
13,538
13
iShares MSCI Brazil Index (EWZ)
12,691
14
iShares Barclays Aggregate Bond (AGG)
11,850
15
iShares Russell 1000 Value Index (IWD)
11,641
16
iShares S&P MidCap 400 Index (IJH)
11,482
17
SPDR S&P MidCap 400 (MDY)
11,095
18
iShares Silver Trust (SLV)
10,734
19
Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
10,255
20
SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA)
9,644

 

(データ出所:AAII)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustは、日本では、野村證券、楽天証券、マネックス証券などが取り扱っています。SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの詳細についてはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによるSPDR専用サイトhttp://www.spdrs.jp/でご確認下さい。