ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(1676)


ETFの信託報酬比較

ETFの分配金支払基準日

銘柄コード
1676(最新基準価額
上場市場
東京証券取引所
ロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)およびロンドン地金市場協会(LBMA)の規格にもとづき、貴金属地金に裏付けられた貴金属のスポット価格。(ETFS金上場投資信託の4/10、ETFS銀上場投資信託の12/10、ETFS白金上場投資信託の1/10、ETFSパラジウム上場投資信託の2/10により構成される数値)。
投資対象国・地域
ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
上場日
2009/08/24
無期限
分配頻度
なし
分配金支払基準日
取引単位
1口単位
0.43%
なし
特色

ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(1676)は、ファンドの値動きがETFS金上場投資信託の4/10、ETFS銀上場投資信託の12/10、ETFS白金上場投資信託の1/10、ETFSパラジウム上場投資信託の2/10により構成される数値に連動することを目指すETF。

ロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)およびロンドン地金市場協会(LBMA)の規格にもとづく貴金属地金の現物に投資し、4種類の貴金属のバスケット価格との連動を目指す。

Webサイト
ETFセキュリティーズ
沿革
2007/02/22
1991年会社法(ジャージー)に基づき、私有限責任会社として設立
2007/03/30
公開会社に形態変更
2007/04/24
ロンドン証券取引所上場
2007/05/10
ユーロストック・アムステルダム上場
2007/05/08
フランクルルト証券取引所上場
2007/05/10
ユーロネストSA上場
2007/06/20
イタリア証券取引所上場
2009/08/24
東京証券取引所上場

(出所:イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド有価証券報告書)

<注意>ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッドのETFは投資信託法第220条の「外国投資法人の発行する投資法人債券に類する証券」に該当し、株式投資信託などと課税上の取扱いが異なり、特定口座の取扱い対象外。

 

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