「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」、純資産残高が5,000億円を突破


三菱UFJ投信が設定した「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」の純資産残高(マネープールファンドを含む10本合計)が5,000億円を突破した(2010年7月28日現在、5,069 億円)

各ファンド(マネープールファンドを除く)は、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して2009年4月28日に設定され、2010年5月6 日には中国元コースとインドネシアルピアコースが追加された。当初設定額は524億円、設定後1年3ヵ月で純資産残高5,000億円を突破した。

【各ファンドの純資産残高と基準価額

ファンド名

純資産総額

(2010年7月28日現在)

基準価額

(2010年7月28日現在)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 円コース(毎月分配型)

407億円

11,382円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型

9億円

10,405円

三菱UFJ 新興国債券ファンド ユーロコース(毎月分配型)

10億円

10,364円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

306億円

12,761円

三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

4,274億円

12,305円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

14億円

12,388円

三菱UFJ 新興国債券ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

11億円

11,118円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 中国元コース(毎月分配型)

3億円

 9,846円

三菱UFJ 新興国債券ファンド インドネシアルピアコース(毎月分配型)

33億円

 10,107円

三菱UFJ 新興国債券ファンド マネープールファンド

1億円

 10,013円