第一勧業アセットマネジメントは、2005年11月11日に信託期間5 年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインカム確保型株価参照ファンド05‐11(愛称:オンザラインⅣ)」を新規設定する。募集期間は、2005年10月3日から同年11月9日まで。
「DKAインカム確保型株価参照ファンド05‐11(愛称:オンザラインⅣ)」の特色は以下の3点。
<ポイント1 年1 回の分配目標>
年1回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額は、第1期482円、第2期50円、第3期以降は10円。
なお、 早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われない。また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われる。
<ポイント2 早期償還スキーム>
年1回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。
<ポイント3 条件付元本確保>
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の70%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
「DKAインカム確保型株価参照ファンド05‐11(愛称:オンザラインⅣ)」の信託期間は2005年11月11日~2010年11月10日(早期償還条項付)。
申込み単位は10口以上1口単位または10口以上10口単位。申込み価額は1口当たり10,000 円。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。信託設定日は2,005年11月11日。販売会社は紀陽銀行、高知銀行、福邦銀行、宮崎太陽銀行、和歌山銀行、静銀ティーエム証券。