分配付基準価額と分配落基準価額ってどう違うのか?

分配付基準価額と分配落基準価額 既に運用が開始されているファンドの目論見書には運用実績が掲載されています。こうした運用実績の欄には過去の決算期毎の純資産総額、一口当たり純資産額(つまり基準価額)、分配の推移等が記載されて …

投資信託の基準価額はどのように算出しますか?

投資信託の基準価額とは 基準価額とは投資信託の時価のことです。各ファンドの純資産総額を計算日における受益権口数で除した価格です。 →投資信託の基本   基準価額の計算 基準価額を計算する際には、投資信託が組入れ …