投資信託の運用残高ランキング(2019年9月)


ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)が1位を維持

投資信託事情・投信まとなびのデータによると、2019年9月末現在の運用残高で見る国内最大ファンドランキング(上位30位)(追加型株式投資信託ETFは除く)は下表の通りでした。

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの9月末の純資産額は前月比約8.8%増加し、約8,329.4億円になりました。同ファンドは、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資に投資するファンドで、2005年2月28日に運用が開始されました。信託期間は無期限です。

また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」は第6位を維持しました。「ひふみプラス」の9月末の純資産額(運用残高)は約5,808.7億円で、8月末から約2.8%増加しました。なお、資産形成型ファンドと呼ばれる決算回数が年1回および2回のファンドの中では、引き続き「ひふみプラス」が国内最大の投資信託です。また、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけでした。

ひふみプラスの運用残高の推移

分配頻度

純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが17本と過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが9本、年2回分配ファンドが4本でした。

 

投資対象

純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが9本と最も多く、次いで外国のREIT不動産投資信託)投資するファンドと外国の債券に投資するファンドが各々5本、日本の株式に投資するファンドが4本、アロケーション型と国内のREITに投資するファンドが各々3本、国内の債券に投資するファンドが1本でした。

上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

運用残高上位30位ファンドの投資対象別内訳

資金増減

投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、ピクテ投信投資顧問の運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月分配型)」で、資金増加額は377.0億円でした。

なお、2019年9月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち14ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。

 

<月間資金増加額上位5位ファンド(2019年9月)>

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 8,329.4 377.0
東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,594.0 186.3
大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 3,036.6 175.7
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,071.6 89.9
大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,757.8 89.1

 

一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、日興アセットマネジメントの「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)」で、減少額は約127.5億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金減少額(億円)
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,867.1 -127.5
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,528.7 -106.3
レオス ひふみプラス 5,808.7 -58.7
大和投信 ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- 2,816.6 -54.8
野村AM 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 2,599.9 -51.4

 

騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」

次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、過去1年の騰落率がプラスだったのは30本中20本でした。

過去1年の騰落率が最も高かったのは、8月と同じく三井住友トラストアセットマネジメントが運用する「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」で、騰落率は25.5%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。5本ともリート(不動産投資信託)に投資するタイプのファンドでした。

 

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(1年)
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,831.8 25.5%
大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 3,036.6 23.0%
しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 3,207.2 22.5%
大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 2,927.5 15.1%
大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,757.8 15.0%

 

騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

また、過去5年の騰落率を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった24本については、全てのファンドの騰落率がプラスでした。

過去5年の騰落率が最も高かったのは、8月と同じくゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率は77.3%でした。なお、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の騰落率は72.0%でした。

純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(5年)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,204.3 77.3%
レオス ひふみプラス 5,808.7 72.0%
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,071.6 66.8%
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,831.8 43.6%
野村AM 野村インド株投資 4,161.3 42.4%

 

騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。

 

【投資信託の純資産総額ランキング(2019年9月)】

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 騰落率(1年)% 騰落率(5年)%
1 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 8,329.4 377.0 14.0 10.9
2 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,594.0 186.3 4.3 15.0
3 フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 6,586.0 52.5 12.7 37.7
4 フィデリティ投信 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 6,087.6 -12.3 -0.9 16.9
5 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 5,808.7 -18.0 12.3 31.9
6 レオス ひふみプラス 5,808.7 -58.7 -13.8 72.0
7 大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,757.8 89.1 15.0 36.6
8 大和投信 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 5,132.4 -43.6 4.0 8.9
9 日興AM ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 4,788.1 -9.5 6.5 22.2
10 三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 4,204.3 -38.7 1.9 3.4
11 野村AM 野村インド株投資 4,161.3 -26.9 4.8 42.4
12 AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 3,935.2 20.4 -2.1
13 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 3,903.6 89.0 2.3
14 日興AM 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,903.3 11.7 4.5 17.0
15 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,867.1 -127.5 -4.0
16 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,831.8 -9.7 25.5 43.6
17 フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,727.5 42.8 -10.8 34.3
18 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,528.7 -106.3 -4.0
19 大和投信 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 3,465.3 48.9 -10.7 25.7
20 日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,422.5 41.2 7.0 16.7
21 しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 3,207.2 59.0 22.5 30.6
22 ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,204.3 65.0 -1.4 77.3
23 アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,071.6 89.9 0.0 66.8
24 大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 3,036.6 175.7 23.0 30.8
25 野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,961.4 -43.7 1.9 4.4
26 さわかみ投信 さわかみファンド 2,935.5 -5.6 -11.3 27.2
27 大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 2,927.5 -40.3 15.1 35.9
28 野村AM 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,894.0 -12.2 2.9
29 大和投信 ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- 2,816.6 -54.8 -6.3
30 野村AM 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 2,599.9 -51.4 1.6 5.4

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)