2014年8月に設定されたファンドについて


2014年8月には47本の新しいファンド(追加型株式投資信託)が設定され、運用が開始されました。47本の投資対象を見ると、国内の株式、J-REIT、新興国の株式、米国のハイイールドボンド、欧州の社債、ニュージーランドの債券、インドの株式や債券など、多岐にわたっており、顕著な傾向は見られませんでした。

分配頻度を見ると、最も多かったのが毎月分配型の16本、次いで年1回が14本、年2回が12本、年4回が5本と、引き続き毎月分配型の設定が多い結果となりました。手数料については、上限を年率3%(税抜き)としているファンドが28本と最も多く、次いで2%が6本、3.5%が5本、1%が1本。残りは無手数料の確定拠出年金専用のファンド及び取り扱い会社により手数料率の異なる上場投資信託ETF)でした。

信託期間については、10年程度のファンドが最も多く、上場投資信託と確定拠出年金、SMA専用ファンドを除くと、信託期間を無期限としているファンドは損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが設定した「りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド」だけでした。「りそなスイス・グローバル・リーター・ファンド」は、スイスの株式を投資対象として、安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資を行なうファンドです。

設定額については、最も設定額が大きかったのは、DIAMアセットマネジメントが設定した「メディカル・サイエンス・ファンド」で、設定額は約330億円でした。「メディカル・サイエンス・ファンド」は、医療技術の進歩や新興国の生活水準の向上に伴い、急速な拡大が期待される医療需要をとらえて成長する世界のバイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどのメディカル・サイエンス分野の企業の株式に投資するファンドです。

 

【2014年8月に運用が開始された追加型株式投資信託】
社名 ファンド名 設定日 償還日 設定額 手数料 信託
報酬
分配頻度
DIAM メディカル・サイエンス・ファンド 2014.8.1 2019.7.19 33,087 3.00% 1.80% 2
三井住友 YOURMIRAI ワールド・リゾート 2014.8.1 2021.8.2 90 3.00% 1.55% 1
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08 2014.8.5 2018.12.10 1,849 2.50% 1.00% 1
大和 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver2- 2014.8.6 2019.9.19 300 1.00% 0.55% 1
大和住銀 NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) 2014.8.8 2019.7.8 2,702 なし 0.60% 1
イーストスプリング イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 2014.8.8 2024.7.29 3,048 3.50% 1.75% 1
野村 野村グローバルボンド投信 Aコース 2014.8.11 2024.8.6 207 3.00% 1.00% 2
野村 野村グローバルボンド投信 Bコース 2014.8.11 2024.8.6 1,645 3.00% 1.00% 2
野村 野村グローバルボンド投信 Cコース 2014.8.11 2024.8.6 302 3.00% 1.00% 12
野村 野村グローバルボンド投信 Dコース 2014.8.11 2024.8.6 2,046 3.00% 1.00% 12
野村 野村グローバルボンド投信 Eコース 2014.8.11 2024.8.6 525 3.00% 1.00% 2
野村 野村グローバルボンド投信 Fコース 2014.8.11 2024.8.6 3,772 3.00% 1.00% 12
野村 新米国ハイ・イールド 米ドルコース 毎月 2014.8.11 2024.5.15 1 3.00% 0.88% 12
野村 新米国ハイ・イールド メキシコペソコース 毎月 2014.8.11 2024.5.15 1 3.00% 0.88% 12
野村 新米国ハイ・イールド 米ドルコース 年2 2014.8.11 2024.5.15 1 3.00% 0.88% 2
野村 新米国ハイ・イールド メキシコペソコース 年2 2014.8.11 2024.5.15 1 3.00% 0.88% 2
SBI 新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ブル) 2014.8.11 2017.8.10 10 2.00% 0.93% 1
SBI 新興国株トリプル・ブルベアオープン(新興国株トリプル・ベア) 2014.8.11 2017.8.10 10 2.00% 0.93% 1
大和 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 2014.8.15 1 なし 1.00% 1
パインブリッジ パインブリッジ米国優先REIT2014-08為替ヘッジあり 2014.8.15 2018.12.14 977 3.00% 1.33% 2
DIAM DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 2014.8.15 2019.7.23 715 3.50% 1.85% 2
三菱UFJ アセアン真成長株式ファンド 2014.8.18 2024.6.10 500 3.00% 1.55% 2
三菱UFJ アセアン社債ファンド(毎月決算型) 2014.8.18 2024.6.14 100 2.50% 1.54% 12
日興 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 2014.8.19 2029.5.15 94 3.00% 0.93% 12
日興 欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2014.8.19 2029.5.15 729 3.00% 0.93% 12
大和 ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫ 2014.8.19 2021.1.27 30,704 3.00% 1.67% 1
三井住友トラスト バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 2014.8.19 2023.7.10 33 3.00% 0.95% 12
三井住友トラスト バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 2014.8.19 2023.7.10 1,356 3.00% 0.95% 12
キャピタル アセット ベトナム成長株インカムファンド 2014.8.20 1,515 3.00% 1.71% 4
損保ジャパン りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 2014.8.22 2019.6.13 3,870 3.00% 1.68% 4
アムンディ アムンディ・Jリート・インデックス・オープン 2014.8.22 2020.1.14 100 なし 0.39% 1
日興 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 2014.8.25 1,000 販売会社の自由料率 0.55% 1
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 2014.8.28 2024.8.28 10 3.00% 1.68% 12
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 2014.8.28 2024.8.28 63 3.00% 1.68% 12
損保ジャパン 日米4資産スマートバランス(DC年金) 2014.8.28 0 なし 0.65% 1
野村 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 2014.8.29 2024.8.13 776 2.00% 1.03% 12
野村 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 2014.8.29 2024.8.13 288 2.00% 1.03% 2
野村 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 2014.8.29 2024.8.13 323 2.00% 1.23% 12
野村 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 2014.8.29 2024.8.13 235 2.00% 1.23% 2
日興 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 2014.8.29 2028.7.20 10 3.00% 1.20% 12
日興 スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 2014.8.29 2028.7.20 10 3.00% 1.20% 1
大和 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 2014.8.29 2019.1.30 1,080 3.00% 1.35% 1
ニッセイ ニッセイ・インド厳選株式ファンド 2014.8.29 2024.7.16 1 3.50% 1.75% 4
ニッセイ ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) 2014.8.29 2024.7.16 1 3.50% 1.44% 12
ニッセイ ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 2014.8.29 2024.7.16 1 3.50% 1.44% 2
大和住銀 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- 2014.8.29 2019.7.8 90 3.00% 1.15% 4
大和住銀 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- 2014.8.29 2019.7.8 10 3.00% 1.15% 4

(データ出所:投資信託協会、設定額単位:百万円)