インターネット証券4社専用投資信託 第1号ファンド「日本応援株ファンド(日本株)」の募集開始


SBI 証券、カブドットコム証券、マネックス証券および楽天証券の4 社による投資信託の販売協力プロジェクト「資産倍増プロジェクト」が2011年5月に発表した4 社専用投資信託について、ネット証券専用ファンドシリーズ第1号ファンドとなる「日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン)」の募集が2011年6月20日(月)から開始された。

資産倍増プロジェクトとは、投資信託を取扱うインターネット証券大手4 社が、投資信託の販売ならびに投資信託による資産運用の普及啓蒙活動など、様々な活動を共同で行うプロジェクト。顧客の資産形成を全力で支援していくことが証券会社の果たすべき役割だとの考えから、2011年3月に始動した。

取扱銘柄の概要

「日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン)」は、競争力のある国内優良企業の株式で、割安な銘柄に厳選投資する投資信託。販売手数料が無料なうえ、アクティブ投信としては業界最低水準の信託報酬(純資産額の1.0%(税抜・年率)となるほか、1,000円からの積立ても可能にしたネット証券で販売する強みを活かした商品。また、本銘柄の設定後約2年間に受け取る信託報酬のうち、販売会社および運用会社が受け取る運営管理費用(信託報酬)の約半額(販売会社、運用会社の合算で純資産総額の0.46%(年率)が東日本大震災復興のために寄付される。

「日本応援株ファンド(日本株)」の詳細

ファンド名 ネット証券専用ファンドシリーズ「日本応援株ファンド(日本株)」(愛称:「スマイル・ジャパン」)
委託会社 三菱 UFJ 投信
受託会社 三菱 UFJ 信託銀行
ファンド設定日 2011年7月11日(月)
当初申込期間 2011年6月20日(月)から2011年7月8日(金)まで(募集締切日については、各社で異なる。)
継続申込期間 2011年7月11日(月)から
購入金額 当初申込期間:1口当たり1 円、継続申込期間 購入申込受付日の基準価額(表示は 1 万口当たり)
購入単位 最低 1,000 円から購入可能
決算日 毎年 6・12 月の各5 日
販売手数料 無料(ノーロード)
信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年率1.05%(税抜 年率1%)

今後の予定について

「資産倍増プロジェクト」では、2011年5月17日に発表したように、「日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン)」に加えて、今後、4社専用投資信託2銘柄の販売を開始する。

  • 国内新興市場を投資対象とした投資信託 (運用会社)DIAMアセットマネジメント株式会社
  • 新興国中小型株式を投資対象とした投資信託 (運用会社)DIAMアセットマネジメント株式会社

各商品の具体的な内容については、当該投資信託の有価証券届出書の届出後に公表される予定。

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