投資信託の運用残高ランキング(2020年5月)ー国内最大ファンドはピクテのグロイン


ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、運用残高は9,684億円

投資信託事情・イボットソンのデータによると、2020年5月末現在の運用残高(純資産額)で見る投資信託の国内最大ファンド・ランキング(上位30位)(追加型株式投資信託ETFは除く)は下表の通りでした。

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの2020年5月末の純資産額は前月末に比べ約1.7%(金額で約158億円)増加し9,684億円となりました。

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資するファンドです。設定日は2005年2月で、15年以上運用が継続しています。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。

また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の5月末の純資産額(運用残高)は前月比8.2%(金額で407億円)増加し5,377億円となりました。順位では、4月の5位から4位にランクアップしました。なお、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけです。

分配頻度

純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが14本、年1回分配ファンドが13本、年2回分配ファンドが3本でした。毎月分配型の割合は減少傾向にあります。

投資対象

純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが9本と最も多く、次いでアロケーション型が5本、外国のREIT不動産投資信託)に投資するファンド、外国の債券に投資するファンド、そして日本の株式に投資するファンドが各々4本、国内のREITに投資するファンドと国内の債券に投資するファンドが各々2本でした。

上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

資金増減

投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、3月、4月と同じくティー・ロウ・プライス・ジャパンの運用する「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド《アメリカン・ロイヤルロード》」で、資金増加額は約206.3億円でした。同ファンドは、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行うファンドで、2019年12月27日に設定されました。

なお、2020年4月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち21ファンドでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。

 

<月間資金増加額上位5位ファンド(2020年5月)>

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
Tロウ・プライス ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 3,156 206.3
日興AM グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 3,922 202.6
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 4,358 154.0
ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 9,684 117.8
大和AM ダイワJ-REITオープン(毎月) 2,893 111.7

 

一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの「野村外国債券インデックス(野村一任口座)」で、減少額は約36.1億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金減少額(億円)
野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,496 -36.1
野村AM 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,473 -27.0
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 2,856 -21.6
大和AM ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,842 -18.5
三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 3,918 -11.2

 

騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示」

次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年以上の運用期間があった28本のファンドのうち騰落率がプラスだったのは15本でした。

純資産総額30位までの投資信託のうち過去1年の騰落率が最も高かったのは、アライアンス・バーンスタインの「AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示」で、騰落率は+24.5%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率が最も高かった5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(1年)
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 4,572 24.5%
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 4,358 24.0%
三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 5,760 19.5%
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 2,856 18.9%
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,245 18.7%

 

騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった21本について、過去5年の騰落率(年率)がプラスだったのは16本だけでした。

過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は14.0%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(5年・年率)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 4,358 14.0%
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 4,572 11.6%
レオス ひふみプラス 5,377 9.1%
フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,786 2.8%
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,147 2.1%

 

投資信託の純資産総額ランキング(2020年5月)

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 騰落率(1年) 騰落率(5年・年率)
1 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 9,684 117.8 -0.2% 0.1%
2 東京海上 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,741 6.0 -3.7% 0.6%
3 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 5,760 40.9 19.5%

4 レオス ひふみプラス 5,377 -2.4 11.5% 9.1%
5 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 5,370 41.5 -10.1% 0.4%
6 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 5,190 20.8 -3.8% -0.1%
7 大和 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 4,957 76.5 -10.9% 0.0%
8 大和 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,842 -18.5 -0.6% 1.2%
9 AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,628 24.8 18.5%

10 アライアンス AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 4,572 74.1 24.5% 11.6%
11 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 4,550 19.7 -9.5% -0.2%
12 ゴールドマン netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 4,358 154.0 24.0% 14.0%
13 日興 グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 3,922 202.6
14 三菱UFJ グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 3,918 -11.2 3.8% -0.8%
15 日興 グローバル3倍3分法ファンド(1年) 3,851 -6.6 3.2%

16 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,786 27.9 12.5% 2.8%
17 日興 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,667 20.4 2.8% 1.2%
18 大和 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 3,493 -5.5 7.4% 1.8%
19 日興 スマート・ファイブ(毎月) 3,433 9.5 2.7% 1.8%
20 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,245 15.2 18.7%

21 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 3,232 2.8 -17.1% -3.4%
22 Tロウ ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 3,156 206.3
23 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,147 86.6 -6.1% 2.1%
24 大和 ダイワJ-REITオープン(毎月) 2,893 111.7 -8.6% 1.2%
25 東京海上 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 2,877 10.9 -3.7% 0.6%
26 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 2,856 -21.6 18.9%

27 さわかみ さわかみファンド 2,841 1.9 5.2% 0.2%
28 野村 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,496 -36.1 5.7% -0.1%
29 三井住友DS 日興FW・日本債券ファンド 2,487 -10.8 -0.4%
30 野村 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,473 -27.0 -2.8%

(データ出所:投資信託事情・イボットソン)