外国籍投資信託(通常型)の2014年7月の運用成績

証券業協会が2014年8月20日に、外国籍投資信託の7月の運用成績を公表しました。その中の通常型ファンドの運用成績が次のテーブルの通りです。 外国籍投資信託の「通常型」とは、株式に投資するファンドの中で、全世界の株式等を …

投資信託の純資産総額はどんな要因によって減少しますか?

純資産総額とは 投資信託の純資産総額とはファンドが保有する信託財産の合計のことです。ファンドは信託財産を刻々と変化する金融市場で運用していますから、純資産総額が増減することは当然の結果です。しかし、純資産総額が全く増えな …

投資信託の超過リターン(超過収益)とは何ですか?

投資信託の超過リターン(超過収益) 投資信託の月報などに「当ファンドは今期1.5%の超過リターンを達成しました」などというコメントが掲載されていることがあります。この「超過リターン(又は、超過収益)とは、投資信託の収益率 …

トータル・リターンとは何ですか?

トータル・リターンとは トータル・リターンは、株式、債券、あるいは投資信託などへの投資から得られる年間の利益あるいは損失のことです。トータル・リターンには再投資された配当金、利払い、投資対象(株式、債券、投資信託など)の …

投資信託のパフォーマンス評価とは何ですか?

投資信託のパフォーマンス評価 投資信託のパフォーマンスとは、各ファンドの運用成果・成績を指します。したがって、パフォーマンス評価とは、ファンドの運用成績についての分析・評価のことです。 パフォーマンス評価には、非常に多く …