ニッセイアセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する以下の投資信託について、信託報酬率を引下げる信託約款の変更を行うと発表した。
ニッセイアセットマネジメントは次のように述べている。
インデックスファンドシリーズである当社の<購入・換金手数料なし>シリーズ(2018年 5月末現在:12ファンド)は、投資家の皆様のご愛顧を賜り、おかげさまでシリーズ合計で 純資産総額が1,400億円を超え、市場を代表するインデックス商品に成長してまいりました。
今般、投資家の皆様のご支持に応えるべくシリーズ4回目の信託報酬率の引下げを実施 いたしたく存じます。
今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、<購入・換金手数料なし>シリーズを ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1. 対象ファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)
2. 変更日(投資信託約款変更効力発生日)
2018年7月13日(金)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
2018年8月21日(火)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)
(注)今後、投資信託約款変更の届出を行い、これが受理されることをもって効力が発生する。
3. 変更内容
信託報酬率について以下の通り変更を行う。
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド
変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.189%以内(変更前:0.339%以内)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.219%以内)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.169%以内)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.109%以内(変更前:0.189%以内)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.219%以内)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)
変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.209%以内)
